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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
AN Terrains | 618 994.00 | 74 655.00 | 544 339.00 | 618 994.00 |
AP Constructions | 424 582.00 | 254 976.00 | 169 605.00 | 424 582.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 578.00 | 103 312.00 | 19 266.00 | 122 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 880 667.00 | 1 330 887.00 | 549 781.00 | 1 880 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 965.00 | | 33 965.00 | 33 965.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 123 838.00 | 1 798 830.00 | 1 325 008.00 | 3 123 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BN En cours de production de biens | 133 997.00 | | 133 997.00 | 133 997.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 226 577.00 | | 226 577.00 | 226 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 535.00 | | 149 535.00 | 149 535.00 |
BZ Autres créances | 65 190.00 | | 65 190.00 | 65 190.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238 748.00 | | 238 748.00 | 238 748.00 |
CF Disponibilités | 156 093.00 | | 156 093.00 | 156 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 999 571.00 | | 999 571.00 | 999 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 123 409.00 | 1 798 830.00 | 2 324 579.00 | 4 123 409.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 1 308 872.00 | 1 136 876.00 | | 1 308 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 722.00 | 171 996.00 | | 137 722.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 364.00 | 1 325 642.00 | | 1 463 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 702.00 | 737 166.00 | | 645 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 116.00 | 54 912.00 | | 11 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 304.00 | 122 226.00 | | 124 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 783.00 | 128 681.00 | | 60 783.00 |
EA Autres dettes | 19 311.00 | 11 795.00 | | 19 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 215.00 | 1 054 780.00 | | 861 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 324 579.00 | 2 380 422.00 | | 2 324 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48.00 | 94.00 | | 48.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 721 891.00 | 324 875.00 | 247 935.00 | 1 721 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 686 891.00 | 324 875.00 | 247 935.00 | 1 686 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 304.00 | 124 304.00 | | 124 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 783.00 | 60 783.00 | | 60 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 702.00 | 95 226.00 | 307 899.00 | 645 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232 456.00 | 232 456.00 | | 232 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 456.00 | 232 456.00 | | 232 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 215.00 | 310 739.00 | 307 899.00 | 861 215.00 |