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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 430.00 | 47 427.00 | 4 003.00 | 51 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 130.00 | 50 127.00 | 4 003.00 | 54 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 80 110.00 | | 80 110.00 | 80 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 396.00 | | 93 396.00 | 93 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 528.00 | 50 127.00 | 97 401.00 | 147 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 31 478.00 | 33 819.00 | | 31 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 623.00 | -2 341.00 | | 3 623.00 |
DL TOTAL (I) | 42 724.00 | 39 100.00 | | 42 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 667.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 9 910.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 550.00 | 6 556.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 677.00 | 58 146.00 | | 54 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 401.00 | 97 247.00 | | 97 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 677.00 | 58 146.00 | | 4 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 699.00 | | 266 699.00 | 266 699.00 |
FG Production vendue services | 105 432.00 | | 105 432.00 | 105 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 131.00 | | 372 131.00 | 372 131.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 023.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 391.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 303.00 | 132.00 | | 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 132.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | -132.00 | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 134.00 | 115 413.00 | | 375 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 511.00 | 117 753.00 | | 371 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 623.00 | -2 341.00 | | 3 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 289.00 | | 841.00 | 53 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 589.00 | | 841.00 | 50 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 736.00 | 1 391.00 | | 48 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 036.00 | 1 391.00 | | 46 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
VB T. V. A. | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 384.00 | 1 384.00 | | 1 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VW T.V.A. | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 677.00 | 4 677.00 | 50 000.00 | 54 677.00 |