| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 730.00 | 41 333.00 | 5 397.00 | 46 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 430.00 | 44 033.00 | 5 397.00 | 49 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 844.00 | 44 033.00 | 17 811.00 | 61 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 35 101.00 | 31 478.00 | | 35 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 456.00 | 3 623.00 | | -62 456.00 |
DL TOTAL (I) | -19 732.00 | 42 724.00 | | -19 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 762.00 | 50 000.00 | | 34 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 14.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 3 114.00 | | 2 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456.00 | 1 550.00 | | 456.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 543.00 | 54 677.00 | | 37 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 811.00 | 97 401.00 | | 17 811.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 827.00 | | 32 827.00 | 32 827.00 |
FG Production vendue services | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 290.00 | | 34 290.00 | 34 290.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 606.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 996.00 | | | 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 145.00 | 303.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 303.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 852.00 | -303.00 | | 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 600.00 | 375 134.00 | | 38 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 056.00 | 371 511.00 | | 101 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 456.00 | 3 623.00 | | -62 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 130.00 | | 3 000.00 | 54 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 700.00 | 49 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 700.00 | 46 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 430.00 | | 3 000.00 | 51 430.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 127.00 | 1 606.00 | 7 700.00 | 50 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 427.00 | 1 606.00 | 7 700.00 | 47 427.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 762.00 | 16 663.00 | 18 099.00 | 34 762.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VW T.V.A. | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 543.00 | 19 444.00 | 18 099.00 | 37 543.00 |