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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 584.00 | 169 730.00 | 2 855.00 | 172 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 121.00 | 69 554.00 | 9 568.00 | 79 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 379.00 | 254 283.00 | 46 096.00 | 300 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 938.00 | | 73 938.00 | 73 938.00 |
BN En cours de production de biens | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 425.00 | | 201 425.00 | 201 425.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 153 569.00 | | 153 569.00 | 153 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 418.00 | | 3 418.00 | 3 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 452 233.00 | | 452 233.00 | 452 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 612.00 | 254 283.00 | 498 329.00 | 752 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 237 927.00 | 189 291.00 | | 237 927.00 |
DH Report à nouveau | | 3 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 140.00 | 45 635.00 | | -28 140.00 |
DL TOTAL (I) | 271 387.00 | 299 527.00 | | 271 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 076.00 | 7 966.00 | | 3 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55.00 | 886.00 | | 55.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 500.00 | 3 700.00 | | 8 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 765.00 | 29 879.00 | | 74 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 546.00 | 129 747.00 | | 140 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 942.00 | 172 177.00 | | 226 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 329.00 | 471 704.00 | | 498 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 442.00 | | | 218 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 843.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 602.00 | | 8 879.00 | 316 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 101.00 | 300 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | 42 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 902.00 | 251 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 640.00 | | | 43 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 970.00 | | 8 638.00 | 266 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 992.00 | | 241.00 | 5 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 599.00 | 11 100.00 | 17 415.00 | 260 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 199.00 | | 1 199.00 | 16 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 400.00 | 11 100.00 | 16 216.00 | 244 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | | 457.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 765.00 | 74 765.00 | | 74 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 528.00 | 48 528.00 | | 48 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 804.00 | 46 804.00 | | 46 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
UX Autres créances clients | 201 425.00 | 201 425.00 | | 201 425.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 984.00 | 2 984.00 | | 2 984.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 313.00 | 210 855.00 | 457.00 | 211 313.00 |
VW T.V.A. | 43 926.00 | 43 926.00 | | 43 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 442.00 | 218 442.00 | | 218 442.00 |