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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 27 441.00 | | 27 441.00 | 27 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 558.00 | 172 064.00 | 5 493.00 | 177 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 322.00 | 75 098.00 | 10 224.00 | 85 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 541.00 | 262 162.00 | 50 378.00 | 312 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
BN En cours de production de biens | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 164.00 | 4 737.00 | 407 428.00 | 412 164.00 |
BZ Autres créances | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
CF Disponibilités | 46 581.00 | | 46 581.00 | 46 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 140.00 | 4 737.00 | 545 403.00 | 550 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 681.00 | 266 899.00 | 595 782.00 | 862 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 209 787.00 | | | 209 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 283.00 | | | 68 283.00 |
DL TOTAL (I) | 339 670.00 | | | 339 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 034.00 | | | 18 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 675.00 | | | 79 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 889.00 | | | 143 889.00 |
EA Autres dettes | 14 514.00 | | | 14 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 112.00 | | | 256 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 782.00 | | | 595 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 033.00 | | | 242 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 379.00 | | 12 161.00 | 300 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 706.00 | | 11 174.00 | 251 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 233.00 | | 987.00 | 6 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 283.00 | 7 879.00 | | 254 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 283.00 | 7 879.00 | | 239 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 737.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 737.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 737.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 407.00 | 47 407.00 | | 47 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
UX Autres créances clients | 406 621.00 | 406 621.00 | | 406 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
VB T. V. A. | 11 977.00 | 11 977.00 | | 11 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 034.00 | 3 955.00 | 14 078.00 | 18 034.00 |
VI Groupe et associés | -6 000.00 | -6 000.00 | | -6 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 757.00 | 425 456.00 | 6 301.00 | 431 757.00 |
VW T.V.A. | 65 735.00 | 65 735.00 | | 65 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 112.00 | 242 033.00 | 14 078.00 | 256 112.00 |