| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 524.00 | 141 650.00 | 30 873.00 | 172 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 507.00 | 168 152.00 | 59 355.00 | 227 507.00 |
BT Marchandises | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 032.00 | | 9 032.00 | 9 032.00 |
CF Disponibilités | 451 717.00 | | 451 717.00 | 451 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 309.00 | | 475 309.00 | 475 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 816.00 | 168 152.00 | 534 665.00 | 702 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 191 991.00 | 208 184.00 | | 191 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 169.00 | 141 427.00 | | 127 169.00 |
DL TOTAL (I) | 352 160.00 | 382 610.00 | | 352 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 639.00 | 53 312.00 | | 41 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 141.00 | 1 279.00 | | 1 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 597.00 | 49 086.00 | | 49 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 215.00 | 49 953.00 | | 50 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 914.00 | 36 351.00 | | 39 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 505.00 | 189 981.00 | | 182 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 665.00 | 572 591.00 | | 534 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 505.00 | 148 472.00 | | 182 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 634.00 | | 857 634.00 | 857 634.00 |
FD Production vendue biens | 123 053.00 | | 123 053.00 | 123 053.00 |
FG Production vendue services | 207 228.00 | | 207 228.00 | 207 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 187 916.00 | | 1 187 916.00 | 1 187 916.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 594 678.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 658.00 | |
GE Autres charges | | | 1 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 833.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 572.00 | 48 116.00 | | 42 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 209 906.00 | 1 304 420.00 | | 1 209 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 737.00 | 1 162 994.00 | | 1 082 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 169.00 | 141 427.00 | | 127 169.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 507.00 | | | 227 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 025.00 | | | 199 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 215.00 | 50 215.00 | | 50 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 665.00 | 665.00 | | 665.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 535.00 | 33 535.00 | | 33 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 548.00 | 5 548.00 | | 5 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 786.00 | 3 786.00 | | 3 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
VW T.V.A. | 8 891.00 | 8 891.00 | | 8 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 908.00 | 132 908.00 | | 132 908.00 |