| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 501.00 | 26 501.00 | | 26 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 544.00 | 162 509.00 | 17 035.00 | 179 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 527.00 | 189 010.00 | 45 517.00 | 234 527.00 |
BT Marchandises | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CF Disponibilités | 445 525.00 | | 445 525.00 | 445 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 232.00 | | 458 232.00 | 458 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 759.00 | 189 010.00 | 503 749.00 | 692 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 160 430.00 | 191 991.00 | | 160 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 047.00 | 127 169.00 | | 159 047.00 |
DL TOTAL (I) | 352 477.00 | 352 160.00 | | 352 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 409.00 | 41 639.00 | | 29 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 252.00 | 1 141.00 | | 2 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 641.00 | 49 597.00 | | 52 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 563.00 | 50 215.00 | | 24 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 409.00 | 39 914.00 | | 42 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 273.00 | 182 505.00 | | 151 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 749.00 | 534 665.00 | | 503 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 553.00 | 182 505.00 | | 134 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 940 884.00 | | 940 884.00 | 940 884.00 |
FD Production vendue biens | 136 749.00 | | 136 749.00 | 136 749.00 |
FG Production vendue services | 224 296.00 | | 224 296.00 | 224 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 929.00 | | 1 301 929.00 | 1 301 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 302 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 634 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 001.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 722.00 | | | 14 722.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 379.00 | 42 572.00 | | 51 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 219.00 | 1 209 906.00 | | 1 317 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 158 172.00 | 1 082 737.00 | | 1 158 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 047.00 | 127 169.00 | | 159 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 507.00 | | 20 714.00 | 227 507.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 694.00 | 234 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 694.00 | 206 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 482.00 | | | 28 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 025.00 | | 20 714.00 | 199 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 563.00 | 24 563.00 | | 24 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 254.00 | 7 254.00 | | 7 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VB T. V. A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 227.00 | 7 507.00 | 16 720.00 | 24 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VI Groupe et associés | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 163.00 | | | 112 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 632.00 | 81 912.00 | 16 720.00 | 98 632.00 |