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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | 99.00 | 13.00 | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 718.00 | 23 064.00 | 8 654.00 | 31 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 829.00 | 23 162.00 | 8 667.00 | 31 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
060 Stock marchandises | 118 184.00 | | 118 184.00 | 118 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 21 942.00 | | 21 942.00 | 21 942.00 |
072 Créances – Autres | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
084 Disponibilités | 132 965.00 | | 132 965.00 | 132 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 868.00 | | 283 868.00 | 283 868.00 |
110 Total général Actif | 315 697.00 | 23 162.00 | 292 534.00 | 315 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 632.00 | |
132 Autres réserves | | | 117 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 020.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 248.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 087.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 000.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 292 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 726.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 726.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 611.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311 830.00 | | | 311 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 951.00 | | | 5 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 666.00 | | | 13 666.00 |
230 Autres produits | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 335 811.00 | | | 335 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 151 499.00 | | | 151 499.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 29 143.00 | | | 29 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -56.00 | | | -56.00 |
242 Autres charges externes. | 49 203.00 | | | 49 203.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 961.00 | | | 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 431.00 | | | 53 431.00 |
252 Charges sociales | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
262 Autres charges | 602.00 | -2.00 | | 602.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 314 326.00 | | | 314 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
280 Produits financiers | 168.00 | | | 168.00 |
294 Charges financières | 359.00 | | | 359.00 |
300 Charges exceptionnelles | 488.00 | | | 488.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 020.00 | | | 20 020.00 |