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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 718.00 | 26 027.00 | 5 691.00 | 31 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 829.00 | 26 138.00 | 5 691.00 | 31 829.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 339.00 | 10 763.00 | -10 424.00 | 339.00 |
060 Stock marchandises | 129 981.00 | | 129 981.00 | 129 981.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 417.00 | | 8 417.00 | 8 417.00 |
072 Créances – Autres | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
084 Disponibilités | 195 070.00 | | 195 070.00 | 195 070.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 345 941.00 | 10 763.00 | 335 177.00 | 345 941.00 |
110 Total général Actif | 377 770.00 | 36 901.00 | 340 868.00 | 377 770.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 563.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 811.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 259.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 419.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 340 868.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 371 590.00 | 311 830.00 | | 371 590.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 909.00 | 5 951.00 | | 1 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 000.00 | 13 666.00 | | 18 000.00 |
230 Autres produits | 8 154.00 | 4 364.00 | | 8 154.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 399 654.00 | 335 811.00 | | 399 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 188 679.00 | 151 499.00 | | 188 679.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 796.00 | 29 143.00 | | -11 796.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 570.00 | 1 034.00 | | 1 570.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 508.00 | -56.00 | | 508.00 |
242 Autres charges externes. | 53 885.00 | 49 203.00 | | 53 885.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 950.00 | 961.00 | | 950.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 854.00 | 53 431.00 | | 58 854.00 |
252 Charges sociales | 35 152.00 | 20 482.00 | | 35 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 976.00 | 2 940.00 | | 2 976.00 |
256 Dotations aux provisions | 13 022.00 | 5 087.00 | | 13 022.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 17.00 | | | 17.00 |
262 Autres charges | 265.00 | 602.00 | | 265.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 063.00 | 314 326.00 | | 344 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 590.00 | 21 485.00 | | 55 590.00 |
280 Produits financiers | 65.00 | 168.00 | | 65.00 |
290 Produits exceptionnels | 193.00 | | | 193.00 |
294 Charges financières | 707.00 | 359.00 | | 707.00 |
300 Charges exceptionnelles | 398.00 | 488.00 | | 398.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 787.00 | | 5 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 563.00 | 20 020.00 | | 49 563.00 |