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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 169.00 | 126 487.00 | 16 682.00 | 143 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 242.00 | 257 022.00 | 45 220.00 | 302 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 646.00 | 383 508.00 | 705 137.00 | 1 088 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 028.00 | | 9 028.00 | 9 028.00 |
BZ Autres créances | 16 714.00 | | 16 714.00 | 16 714.00 |
CF Disponibilités | 25 049.00 | | 25 049.00 | 25 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 653.00 | | 6 653.00 | 6 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 031.00 | | 78 031.00 | 78 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 676.00 | 383 508.00 | 783 168.00 | 1 166 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -357 986.00 | -251 904.00 | | -357 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 699.00 | -106 083.00 | | -52 699.00 |
DL TOTAL (I) | -402 686.00 | -349 986.00 | | -402 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 240.00 | 35 192.00 | | 4 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 970 745.00 | 932 563.00 | | 970 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 70 508.00 | | 79 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 896.00 | 117 403.00 | | 100 896.00 |
EA Autres dettes | 30 942.00 | 292.00 | | 30 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 854.00 | 1 155 959.00 | | 1 185 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 168.00 | 805 973.00 | | 783 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 854.00 | 1 155 959.00 | | 1 185 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 704 237.00 | | 704 237.00 | 704 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 704 237.00 | | 704 237.00 | 704 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 704 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 389.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 757 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 71.00 | | 1 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 71.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 183.00 | -71.00 | | 1 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 766.00 | 720 239.00 | | 706 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 466.00 | 826 321.00 | | 759 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 699.00 | -106 083.00 | | -52 699.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 088 646.00 | | | 1 088 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 445 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 411.00 | | | 445 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 120.00 | 39 389.00 | | 344 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 120.00 | 39 389.00 | | 344 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 032.00 | 79 032.00 | | 79 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 576.00 | 43 576.00 | | 43 576.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 942.00 | 30 942.00 | | 30 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
UX Autres créances clients | 9 028.00 | 9 028.00 | | 9 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VB T. V. A. | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
VI Groupe et associés | 970 745.00 | 970 745.00 | | 970 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 630.00 | 32 395.00 | 43 235.00 | 75 630.00 |
VW T.V.A. | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 854.00 | 1 185 854.00 | | 1 185 854.00 |