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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 590.00 | 141 808.00 | 1 782.00 | 143 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 824.00 | 312 108.00 | 103 716.00 | 415 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 649.00 | 453 916.00 | 748 733.00 | 1 202 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 144.00 | | 17 144.00 | 17 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BZ Autres créances | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 53 066.00 | | 53 066.00 | 53 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 555.00 | | 78 555.00 | 78 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 281 204.00 | 453 916.00 | 827 288.00 | 1 281 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -385 505.00 | -476 545.00 | | -385 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 921.00 | 91 040.00 | | 21 921.00 |
DL TOTAL (I) | -355 584.00 | -377 505.00 | | -355 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 965.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 033 071.00 | 1 055 596.00 | | 1 033 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 78 293.00 | | 35 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 092.00 | 105 524.00 | | 114 092.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 345.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 873.00 | 1 293 723.00 | | 1 182 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 288.00 | 916 218.00 | | 827 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 182 872.00 | 1 293 723.00 | | 1 182 872.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 055 596.00 | | | 1 055 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 803 735.00 | | 803 735.00 | 803 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 803 735.00 | | 803 735.00 | 803 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 889.00 | |
GE Autres charges | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 587.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 959.00 | 117 654.00 | | 1 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 959.00 | 117 654.00 | | 1 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 625.00 | 1 482.00 | | 3 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 1 482.00 | | 3 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 666.00 | 116 172.00 | | -1 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 805 695.00 | 808 106.00 | | 805 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 774.00 | 717 066.00 | | 783 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 921.00 | 91 040.00 | | 21 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 174 796.00 | | 32 253.00 | 1 174 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 400.00 | | 1 202 649.00 | 4 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 400.00 | | 559 414.00 | 4 400.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 561.00 | | 32 253.00 | 531 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 235.00 | | | 43 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 026.00 | 12 889.00 | | 441 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 026.00 | 12 889.00 | | 441 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 397.00 | 35 397.00 | | 35 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 032.00 | 37 032.00 | | 37 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
UX Autres créances clients | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 965.00 | 53 965.00 | | 53 965.00 |
VI Groupe et associés | 1 033 071.00 | 1 033 071.00 | | 1 033 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
VP Divers | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 680.00 | 33 680.00 | | 33 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 350.00 | 7 115.00 | 43 235.00 | 50 350.00 |
VW T.V.A. | 16 176.00 | 16 176.00 | | 16 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 872.00 | 1 182 872.00 | | 1 182 872.00 |