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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 314.00 | 6 309.00 | 5 004.00 | 11 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 814.00 | 6 309.00 | 14 504.00 | 20 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BZ Autres créances | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
CF Disponibilités | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 056.00 | | 114 056.00 | 114 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 870.00 | 6 309.00 | 128 560.00 | 134 870.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 72 972.00 | | | 72 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
DL TOTAL (I) | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 560.00 | | | 128 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 910.00 | | | 53 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 099.00 | | 11 065.00 | 11 099.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 20 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 314.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 849.00 | | 4 465.00 | 6 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | 6 600.00 | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 092.00 | 1 218.00 | | 5 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 092.00 | 1 218.00 | | 5 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 58 240.00 | 58 240.00 | | 58 240.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VC Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 248.00 | 72 648.00 | 6 600.00 | 79 248.00 |
VW T.V.A. | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 910.00 | 53 910.00 | | 53 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 357.00 | | | 3 357.00 |
ST Autres comptes | 21 438.00 | | | 21 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 697.00 | | | 28 697.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 519.00 | | | 25 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 492.00 | | | 53 492.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |