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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390.00 | 22.00 | 1 367.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 722.00 | 5 860.00 | 10 861.00 | 16 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 612.00 | 5 883.00 | 21 729.00 | 27 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 729.00 | | 49 729.00 | 49 729.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CF Disponibilités | 16 125.00 | | 16 125.00 | 16 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 302.00 | | 75 302.00 | 75 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 914.00 | 5 883.00 | 97 031.00 | 102 914.00 |
CU Autres participations | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 74 639.00 | 72 972.00 | | 74 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 478.00 | 1 667.00 | | -43 478.00 |
DL TOTAL (I) | 31 172.00 | 74 650.00 | | 31 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 416.00 | 50 000.00 | | 43 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 138.00 | | 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 520.00 | 3 771.00 | | 21 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 858.00 | 53 909.00 | | 65 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 97 031.00 | 128 560.00 | | 97 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 814.00 | | 8 913.00 | 20 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 114.00 | 27 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 114.00 | 18 113.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 314.00 | | 8 913.00 | 11 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 309.00 | 1 093.00 | 1 519.00 | 6 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 309.00 | 1 093.00 | 1 519.00 | 6 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 201.00 | 4 201.00 | | 4 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VB T. V. A. | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 417.00 | 9 876.00 | 33 541.00 | 43 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 776.00 | 59 176.00 | 6 600.00 | 65 776.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 858.00 | 32 318.00 | 33 541.00 | 65 858.00 |