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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 873.00 | 61 991.00 | 21 881.00 | 83 873.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 268.00 | 61 991.00 | 97 276.00 | 159 268.00 |
060 Stock marchandises | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
072 Créances – Autres | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 671.00 | | 21 671.00 | 21 671.00 |
110 Total général Actif | 180 939.00 | 61 991.00 | 118 947.00 | 180 939.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 554.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 515.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 465.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 777.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 221.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 947.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 127 128.00 | | | 127 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 23 720.00 | | | 23 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 848.00 | | | 160 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 937.00 | | | 63 937.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -528.00 | | | -528.00 |
242 Autres charges externes. | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 801.00 | | | -5 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 888.00 | | | 2 888.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 928.00 | | | 41 928.00 |
252 Charges sociales | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 058.00 | | | 4 058.00 |
262 Autres charges | 81.00 | | | 81.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 178 917.00 | | | 178 917.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 069.00 | | | -18 069.00 |
294 Charges financières | 484.00 | | | 484.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 554.00 | | | -18 554.00 |