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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 498.00 | 65 989.00 | 18 509.00 | 84 498.00 |
040 Immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 893.00 | 65 989.00 | 93 904.00 | 159 893.00 |
060 Stock marchandises | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 996.00 | | 11 996.00 | 11 996.00 |
072 Créances – Autres | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
084 Disponibilités | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 456.00 | | 18 456.00 | 18 456.00 |
110 Total général Actif | 178 348.00 | 65 989.00 | 112 359.00 | 178 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -35 297.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 694.00 | |
172 Autres dettes | | | 51 299.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 656.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 109 279.00 | | | 109 279.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 64 929.00 | | | 64 929.00 |
230 Autres produits | 14 070.00 | | | 14 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 278.00 | | | 188 278.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
242 Autres charges externes. | 75 914.00 | | | 75 914.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 170.00 | | | 5 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 283.00 | | | 62 283.00 |
252 Charges sociales | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 202.00 | | | 207 202.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 924.00 | | | -18 924.00 |
290 Produits exceptionnels | 125.00 | | | 125.00 |
294 Charges financières | 218.00 | | | 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 765.00 | | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 782.00 | | | -19 782.00 |