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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 128 206.00 | 102 418.00 | 25 787.00 | 128 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 608.00 | 219 930.00 | 36 678.00 | 256 608.00 |
BT Marchandises | 301 140.00 | | 301 140.00 | 301 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 966.00 | | 14 966.00 | 14 966.00 |
BZ Autres créances | 108 434.00 | | 108 434.00 | 108 434.00 |
CF Disponibilités | 92 227.00 | | 92 227.00 | 92 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 198.00 | | 518 198.00 | 518 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 806.00 | 219 930.00 | 554 876.00 | 774 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | | 32 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 3 200.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 287 499.00 | 231 206.00 | | 287 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -880.00 | 53 092.00 | | -880.00 |
DL TOTAL (I) | 318 618.00 | 319 499.00 | | 318 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 387.00 | 97 169.00 | | 56 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 869.00 | 153 676.00 | | 179 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 95 796.00 | | |
EA Autres dettes | | 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 257.00 | 346 992.00 | | 236 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 876.00 | 666 492.00 | | 554 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 257.00 | 346 992.00 | | 236 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 465 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 465 796.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 076 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 55 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 801.00 | |
GE Autres charges | | | 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 478 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 533.00 | 6 892.00 | | 9 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 533.00 | 6 892.00 | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 533.00 | 6 892.00 | | 9 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 22 283.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 20 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 477 712.00 | 1 663 348.00 | | 1 477 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 592.00 | 1 610 256.00 | | 1 478 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -880.00 | 53 092.00 | | -880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 128.00 | 6 802.00 | | 213 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 478.00 | 6 802.00 | | 207 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 56 388.00 | 56 388.00 | | 56 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 179 870.00 | 179 870.00 | | 179 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
UX Autres créances clients | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 149.00 | 100 149.00 | | 100 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 409.00 | 124 830.00 | 579.00 | 125 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 257.00 | 236 257.00 | | 236 257.00 |