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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
AH Fonds commercial | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
AP Constructions | 128 206.00 | 105 148.00 | 23 057.00 | 128 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 415.00 | 111 415.00 | | 111 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 472.00 | | 1 472.00 | 1 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 939.00 | 222 659.00 | 34 280.00 | 256 939.00 |
BT Marchandises | 302 882.00 | | 302 882.00 | 302 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 445.00 | | 104 445.00 | 104 445.00 |
BZ Autres créances | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CF Disponibilités | 119 888.00 | | 119 888.00 | 119 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 273.00 | | 535 273.00 | 535 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 212.00 | 222 659.00 | 569 553.00 | 792 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 284 299.00 | 284 299.00 | | 284 299.00 |
DH Report à nouveau | -880.00 | | | -880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 897.00 | -880.00 | | 2 897.00 |
DL TOTAL (I) | 321 516.00 | 318 618.00 | | 321 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 574.00 | 56 387.00 | | 16 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 610.00 | 132 168.00 | | 166 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 851.00 | 47 701.00 | | 64 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 036.00 | 236 257.00 | | 248 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 553.00 | 554 876.00 | | 569 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 036.00 | 236 257.00 | | 248 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 582 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 582 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 582 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 729.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 533.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | 9 533.00 | | -144.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 779.00 | | | 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 482.00 | 1 477 712.00 | | 1 582 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 584.00 | 1 478 592.00 | | 1 579 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 897.00 | -880.00 | | 2 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 930.00 | 2 729.00 | | 219 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 280.00 | 2 729.00 | | 214 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 462.00 | 231 462.00 | | 231 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 036.00 | 248 036.00 | | 248 036.00 |