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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 355.00 | 31 727.00 | 627.00 | 32 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 175.00 | 15 756.00 | 2 418.00 | 18 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 50 529.00 | 47 483.00 | 3 046.00 | 50 529.00 |
BZ Autres créances | 320 131.00 | | 320 131.00 | 320 131.00 |
CF Disponibilités | 219 444.00 | | 219 444.00 | 219 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 384.00 | | 545 384.00 | 545 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 913.00 | 47 483.00 | 548 430.00 | 595 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 762.00 | 67 293.00 | | 38 762.00 |
DL TOTAL (I) | 60 765.00 | 89 295.00 | | 60 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 44.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 456 858.00 | 501 569.00 | | 456 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 19 248.00 | | 10 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 898.00 | 32 466.00 | | 16 898.00 |
EA Autres dettes | 3 163.00 | 168.00 | | 3 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 665.00 | 553 494.00 | | 487 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 430.00 | 642 789.00 | | 548 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 808.00 | 51 926.00 | | 30 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36.00 | | | 36.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 317.00 | | | 151 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 788.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 788.00 | 50 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 175.00 | | | 18 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 788.00 | | | 100 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 035.00 | 4 448.00 | | 43 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 087.00 | 2 640.00 | | 29 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 1 808.00 | | 13 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 710.00 | 10 710.00 | | 10 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 549.00 | 8 549.00 | | 8 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VB T. V. A. | 76 721.00 | 76 721.00 | | 76 721.00 |
VC Groupe et associés | 214 202.00 | 214 202.00 | | 214 202.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 045.00 | 29 045.00 | | 29 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 940.00 | 325 940.00 | | 325 940.00 |
VW T.V.A. | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 808.00 | 30 808.00 | | 30 808.00 |