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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 79.00 | 471.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 196.00 | 16 361.00 | 3 835.00 | 20 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 100.00 | 48 795.00 | 4 305.00 | 53 100.00 |
BZ Autres créances | 237 870.00 | | 237 870.00 | 237 870.00 |
CF Disponibilités | 490 311.00 | | 490 311.00 | 490 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 462.00 | | 732 462.00 | 732 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 562.00 | 48 795.00 | 736 768.00 | 785 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 765.00 | 3.00 | | 38 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 506.00 | 38 762.00 | | 246 506.00 |
DL TOTAL (I) | 307 271.00 | 60 765.00 | | 307 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 395 108.00 | 456 858.00 | | 395 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 10 710.00 | | 8 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 231.00 | 16 898.00 | | 22 231.00 |
EA Autres dettes | 3 943.00 | 3 163.00 | | 3 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 497.00 | 487 665.00 | | 429 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 768.00 | 548 430.00 | | 736 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 389.00 | 30 808.00 | | 34 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 142.00 | | | 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 529.00 | | 3 654.00 | 50 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 083.00 | 53 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 083.00 | 20 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 355.00 | | | 32 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 175.00 | | 3 654.00 | 18 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 483.00 | 2 394.00 | 1 083.00 | 47 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 727.00 | 627.00 | | 31 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 756.00 | 1 766.00 | 1 083.00 | 15 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 228.00 | 14 228.00 | | 14 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 49 932.00 | 49 932.00 | | 49 932.00 |
VC Groupe et associés | 187 939.00 | 187 939.00 | | 187 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 152.00 | 242 152.00 | | 242 152.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 389.00 | 34 389.00 | | 34 389.00 |