| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 631.00 | 12 221.00 | 1 410.00 | 13 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 955.00 | | 21 955.00 | 21 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 847 368.00 | 30 000.00 | 817 368.00 | 847 368.00 |
BZ Autres créances | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CF Disponibilités | 25 032.00 | | 25 032.00 | 25 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 301.00 | 30 000.00 | 866 301.00 | 896 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 932.00 | 42 221.00 | 867 711.00 | 909 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 094.00 | | | 238 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
DL TOTAL (I) | 306 167.00 | | | 306 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 628.00 | | | 235 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 406.00 | | | 286 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 545.00 | | | 561 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 711.00 | | | 867 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 545.00 | | | 561 545.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 780.00 | | | 33 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 223 324.00 | 953 463.00 | 1 176 787.00 | 223 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 324.00 | 953 463.00 | 1 176 787.00 | 223 324.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 176 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 125 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 113.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 337.00 | | | 3 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 787.00 | | | 1 176 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 714.00 | | | 1 138 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 073.00 | | | 38 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 143 409.00 | 143 409.00 | | 143 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 406.00 | 286 406.00 | | 286 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 847 368.00 | 847 368.00 | | 847 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 780.00 | 33 780.00 | | 33 780.00 |
VI Groupe et associés | 92 219.00 | 92 219.00 | | 92 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 580.00 | 850 580.00 | | 850 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 545.00 | 561 545.00 | | 561 545.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
ST Autres comptes | 157 683.00 | | | 157 683.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 956.00 | | | 168 956.00 |