| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 786.00 | 14 577.00 | 10 209.00 | 24 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 196.00 | 14 577.00 | 11 619.00 | 26 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 193.00 | | 36 193.00 | 36 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 537.00 | 110 000.00 | 940 537.00 | 1 050 537.00 |
BZ Autres créances | 14 493.00 | | 14 493.00 | 14 493.00 |
CF Disponibilités | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 103 069.00 | 110 000.00 | 993 069.00 | 1 103 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 265.00 | 124 577.00 | 1 004 688.00 | 1 129 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
CU Autres participations | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 276 167.00 | | | 276 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
DL TOTAL (I) | 333 673.00 | | | 333 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 363.00 | | | 277 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 585.00 | | | 343 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 878.00 | | | 10 878.00 |
EA Autres dettes | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 015.00 | | | 671 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 004 688.00 | | | 1 004 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 015.00 | | | 671 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 038.00 | | | 27 038.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 393 742.00 | 1 229 688.00 | 1 623 430.00 | 393 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 742.00 | 1 229 688.00 | 1 623 430.00 | 393 742.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 623 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 753.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 213.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | | | -388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 854.00 | | | 4 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 430.00 | | | 1 623 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 595 924.00 | | | 1 595 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 507.00 | | | 27 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 631.00 | | 12 565.00 | 13 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 786.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 221.00 | | 12 565.00 | 12 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 221.00 | 2 356.00 | | 12 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 221.00 | 2 356.00 | | 12 221.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 121.00 | 95 121.00 | | 95 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 585.00 | 343 585.00 | | 343 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 151.00 | 12 151.00 | | 12 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 050 537.00 | 1 050 537.00 | | 1 050 537.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VB T. V. A. | 9 468.00 | 9 468.00 | | 9 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 038.00 | 27 038.00 | | 27 038.00 |
VI Groupe et associés | 182 242.00 | 182 242.00 | | 182 242.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 968.00 | | | 10 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 508.00 | | | 11 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 066 295.00 | 1 066 295.00 | | 1 066 295.00 |
VW T.V.A. | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 015.00 | 671 015.00 | | 671 015.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 133.00 | | | 5 133.00 |
ST Autres comptes | 153 083.00 | | | 153 083.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
YT Sous‐traitance | 31.00 | | | 31.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 530.00 | | | 164 530.00 |