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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 051.00 | 90 213.00 | 1 837.00 | 92 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 845.00 | 58 605.00 | 37 240.00 | 95 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524 000.00 | 75 566.00 | 448 434.00 | 524 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 355.00 | 224 384.00 | 488 971.00 | 713 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 760.00 | | 63 760.00 | 63 760.00 |
BZ Autres créances | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 871 945.00 | 4 687.00 | 867 258.00 | 871 945.00 |
CF Disponibilités | 1 200 749.00 | | 1 200 749.00 | 1 200 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 365.00 | | 15 365.00 | 15 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 048.00 | 4 687.00 | 2 179 361.00 | 2 184 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 897 403.00 | 229 071.00 | 2 668 332.00 | 2 897 403.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
DG Autres réserves | 1 160 578.00 | 995 429.00 | | 1 160 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 428.00 | 165 149.00 | | 190 428.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 742.00 | 1 232 314.00 | | 1 422 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217.00 | 5 715.00 | | 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178.00 | -95.00 | | 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 915.00 | 65 115.00 | | 85 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 158 657.00 | 984 920.00 | | 1 158 657.00 |
EA Autres dettes | 622.00 | 9 840.00 | | 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 245 590.00 | 1 065 495.00 | | 1 245 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 332.00 | 2 297 809.00 | | 2 668 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 590.00 | 1 065 495.00 | | 1 245 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 643.00 | | 28 712.00 | 684 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 713 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 753.00 | | 2 297.00 | 89 753.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 990.00 | | 25 855.00 | 593 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 560.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 414.00 | 21 970.00 | | 202 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 753.00 | 460.00 | | 89 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 661.00 | 21 510.00 | | 112 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 687.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 687.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 687.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -110.00 | -110.00 | | -110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 915.00 | 85 915.00 | | 85 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 950 453.00 | 950 453.00 | | 950 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 243.00 | 101 243.00 | | 101 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 63 760.00 | 63 760.00 | | 63 760.00 |
VB T. V. A. | 15 237.00 | 15 237.00 | | 15 237.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VP Divers | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 366.00 | 17 366.00 | | 17 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 365.00 | 15 365.00 | | 15 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 108.00 | 104 108.00 | | 104 108.00 |
VW T.V.A. | 76 199.00 | 76 199.00 | | 76 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 245 590.00 | 1 245 590.00 | | 1 245 590.00 |