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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 051.00 | 90 979.00 | 1 071.00 | 92 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 845.00 | 69 528.00 | 26 317.00 | 95 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 653.00 | 87 919.00 | 412 734.00 | 500 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 009.00 | 248 426.00 | 441 583.00 | 690 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 718.00 | | 291 718.00 | 291 718.00 |
BZ Autres créances | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 810 186.00 | 53 611.00 | 756 575.00 | 810 186.00 |
CF Disponibilités | 1 236 345.00 | | 1 236 345.00 | 1 236 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 557.00 | 53 611.00 | 2 363 946.00 | 2 417 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 107 566.00 | 302 037.00 | 2 805 529.00 | 3 107 566.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 736.00 | 11 736.00 | | 11 736.00 |
DG Autres réserves | 1 331 006.00 | 1 160 578.00 | | 1 331 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 253.00 | 190 428.00 | | 203 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 996.00 | 1 422 742.00 | | 1 605 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 217.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47.00 | 178.00 | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 85 915.00 | | 18 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 180 624.00 | 1 158 657.00 | | 1 180 624.00 |
EA Autres dettes | | 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 199 533.00 | 1 245 590.00 | | 1 199 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 805 529.00 | 2 668 332.00 | | 2 805 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 533.00 | 1 245 590.00 | | 1 199 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 355.00 | | 18 407.00 | 713 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 754.00 | 690 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 754.00 | 596 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 051.00 | | | 92 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 845.00 | | 18 407.00 | 619 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 384.00 | 24 042.00 | | 224 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 213.00 | 766.00 | | 90 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 171.00 | 23 276.00 | | 134 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 687.00 | 53 611.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | 53 611.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | 53 611.00 | 4 687.00 | 4 687.00 |
UG ‐ Financières | | 53 611.00 | 4 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 573.00 | 18 573.00 | | 18 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 863 933.00 | 863 933.00 | | 863 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 784.00 | 225 784.00 | | 225 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
UX Autres créances clients | 291 718.00 | 291 718.00 | | 291 718.00 |
VB T. V. A. | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 283.00 | 60 283.00 | | 60 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 911.00 | 9 911.00 | | 9 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 486.00 | 372 486.00 | | 372 486.00 |
VW T.V.A. | 83 821.00 | 83 821.00 | | 83 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 533.00 | 1 199 533.00 | | 1 199 533.00 |