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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 982.00 | 3 136.00 | 845.00 | 3 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 906.00 | 5 961.00 | 5 945.00 | 11 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BZ Autres créances | 107 682.00 | | 107 682.00 | 107 682.00 |
CF Disponibilités | 91 608.00 | | 91 608.00 | 91 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 494.00 | 5 961.00 | 210 533.00 | 216 494.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
DG Autres réserves | 47 303.00 | 47 303.00 | | 47 303.00 |
DH Report à nouveau | | -27 896.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 27 896.00 | | |
DL TOTAL (I) | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94.00 | 99.00 | | 94.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 432.00 | 42 731.00 | | 62 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 14 708.00 | | 6 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 325.00 | 15 718.00 | | 21 325.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 739.00 | 73 257.00 | | 110 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 533.00 | 173 051.00 | | 210 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 096.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | 401.00 | | 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 42 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 43 382.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 180.00 | 70 579.00 | | 12 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 180.00 | 70 579.00 | | 12 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 780.00 | -27 197.00 | | -11 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 546.00 | 190 190.00 | | 83 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 546.00 | 162 294.00 | | 83 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 27 896.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 165.00 | 796.00 | | 5 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 341.00 | 796.00 | | 2 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 432.00 | 62 432.00 | | 62 432.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 887.00 | 6 887.00 | | 6 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112 980.00 | 112 980.00 | | 112 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 130.00 | 112 980.00 | 150.00 | 113 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 740.00 | 110 740.00 | | 110 740.00 |