| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 484.00 | 3 088.00 | 2 396.00 | 5 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 828.00 | 151.00 | 2 677.00 | 2 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 412.00 | 3 239.00 | 10 172.00 | 13 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 225.00 | 1 200.00 | 10 025.00 | 11 225.00 |
BZ Autres créances | 172 746.00 | | 172 746.00 | 172 746.00 |
CF Disponibilités | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 533.00 | 1 200.00 | 192 333.00 | 193 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 944.00 | 4 439.00 | 202 505.00 | 206 944.00 |
CU Autres participations | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
DG Autres réserves | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
DL TOTAL (I) | 99 793.00 | 99 793.00 | | 99 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | 94.00 | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 543.00 | 62 432.00 | | 71 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 6 887.00 | | 8 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 829.00 | 21 326.00 | | 22 829.00 |
EA Autres dettes | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 712.00 | 110 740.00 | | 102 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 505.00 | 210 533.00 | | 202 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 692.00 | 12 180.00 | | 4 692.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 692.00 | 12 180.00 | | 4 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 692.00 | -11 780.00 | | -4 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 101 506.00 | 83 547.00 | | 101 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 506.00 | 83 547.00 | | 101 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 962.00 | 1 043.00 | 3 765.00 | 5 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 825.00 | 263.00 | | 2 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 137.00 | 780.00 | 3 765.00 | 3 137.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 200.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 200.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 543.00 | 71 543.00 | | 71 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 829.00 | 22 829.00 | | 22 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 399.00 | 184 399.00 | | 184 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 549.00 | 184 399.00 | 150.00 | 184 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 712.00 | 102 712.00 | | 102 712.00 |