| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AP Constructions | 421 878.00 | 185 594.00 | 236 284.00 | 421 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 443.00 | 119 361.00 | 23 082.00 | 142 443.00 |
BF Prêts | 150 044.00 | | 150 044.00 | 150 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 600.00 | 306 790.00 | 409 810.00 | 716 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 945.00 | | 22 945.00 | 22 945.00 |
BZ Autres créances | 32 769.00 | | 32 769.00 | 32 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 364 653.00 | | 364 653.00 | 364 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 728.00 | | 525 728.00 | 525 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 327.00 | 306 790.00 | 935 538.00 | 1 242 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 444.00 | | | 150 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 328 854.00 | | | 328 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
DL TOTAL (I) | 359 052.00 | | | 359 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 548.00 | | | 359 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 892.00 | | | 18 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 619.00 | | | 84 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
EA Autres dettes | 25 441.00 | | | 25 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 486.00 | | | 576 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 538.00 | | | 935 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 396.00 | | | 266 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 851.00 | 6 442.00 | 547 293.00 | 540 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 851.00 | 6 442.00 | 547 293.00 | 540 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 588 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 426.00 | |
GE Autres charges | | | 2 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 557 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 067.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 991.00 | | | 991.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 003.00 | | | 592 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 305.00 | | | 567 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 556.00 | | 150 044.00 | 566 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 321.00 | | | 564 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 150 044.00 | 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 364.00 | 34 426.00 | | 272 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 529.00 | 34 426.00 | | 270 529.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 619.00 | 84 619.00 | | 84 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 243.00 | 19 243.00 | | 19 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 949.00 | 14 949.00 | | 14 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UP Prêts | 150 044.00 | 150 044.00 | | 150 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 22 945.00 | 22 945.00 | | 22 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
VB T. V. A. | 9 226.00 | 9 226.00 | | 9 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 359 288.00 | 49 199.00 | 266 641.00 | 359 288.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 324.00 | | | 15 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VP Divers | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 519.00 | 211 519.00 | | 211 519.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 594.00 | 247 504.00 | 266 641.00 | 557 594.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 641.00 | 22 017.00 | | 19 641.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 181.00 | 6 792.00 | | 13 181.00 |
ST Autres comptes | 78 338.00 | 172 873.00 | | 78 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 242.00 | 248 582.00 | | 134 242.00 |
YT Sous‐traitance | 21 584.00 | 21 236.00 | | 21 584.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 639.00 | 10 653.00 | | 6 639.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 772.00 | 45 280.00 | | 27 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 473.00 | 2 614.00 | | 1 473.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 114.00 | 24 631.00 | | 21 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 263.00 | 135 933.00 | | 65 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 665.00 | 52 417.00 | | 69 665.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 281 756.00 | 505 416.00 | | 281 756.00 |