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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
AP Constructions | 421 878.00 | 206 691.00 | 215 187.00 | 421 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 691.00 | 128 213.00 | 16 478.00 | 144 691.00 |
BF Prêts | 431 620.00 | | 431 620.00 | 431 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 424.00 | 336 739.00 | 663 686.00 | 1 000 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BZ Autres créances | 23 435.00 | | 23 435.00 | 23 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 86 494.00 | | 86 494.00 | 86 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 147.00 | | 225 147.00 | 225 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 572.00 | 336 739.00 | 888 833.00 | 1 225 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 432 020.00 | | | 432 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 353 552.00 | 328 854.00 | | 353 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 295.00 | 24 698.00 | | 36 295.00 |
DL TOTAL (I) | 395 347.00 | 359 052.00 | | 395 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 299.00 | 359 548.00 | | 310 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266.00 | 3 229.00 | | 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 078.00 | 18 892.00 | | 27 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 408.00 | 84 619.00 | | 66 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 150.00 | 37 256.00 | | 31 150.00 |
EA Autres dettes | 26 618.00 | 25 441.00 | | 26 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 667.00 | 47 500.00 | | 31 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 486.00 | 576 486.00 | | 493 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 833.00 | 935 538.00 | | 888 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 134.00 | 266 396.00 | | 248 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 715.00 | -5 941.00 | 689 773.00 | 695 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 715.00 | -5 941.00 | 689 773.00 | 695 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 049.00 | |
GE Autres charges | | | 1 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 661 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 162.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 581.00 | 5 292.00 | | 7 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 929.00 | 4 951.00 | | 6 929.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 338.00 | 991.00 | | 1 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 911.00 | 2 500.00 | | -2 911.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | 1 886.00 | | 6 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 852.00 | 592 003.00 | | 711 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 558.00 | 567 305.00 | | 675 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 295.00 | 24 698.00 | | 36 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 600.00 | | 453 714.00 | 716 600.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 150 895.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 895.00 | 432 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 889.00 | 1 000 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 995.00 | 566 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 321.00 | | 21 243.00 | 564 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 444.00 | | 432 472.00 | 150 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 790.00 | 34 049.00 | 4 100.00 | 306 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 955.00 | 34 049.00 | 4 100.00 | 304 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 376.00 | 12 376.00 | | 12 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 958.00 | 17 958.00 | | 17 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 667.00 | 31 667.00 | | 31 667.00 |
UP Prêts | 431 620.00 | 431 620.00 | | 431 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VB T. V. A. | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 089.00 | 64 737.00 | 245 352.00 | 310 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 199.00 | | | 49 199.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
VP Divers | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 673.00 | 470 673.00 | | 470 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 409.00 | 221 057.00 | 245 352.00 | 466 409.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 422.00 | 19 641.00 | | 18 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94.00 | 13 181.00 | | 94.00 |
ST Autres comptes | 77 594.00 | 78 338.00 | | 77 594.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 313.00 | 134 242.00 | | 182 313.00 |
YT Sous‐traitance | 34 319.00 | 21 584.00 | | 34 319.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 639.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 423.00 | 27 772.00 | | 40 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 754.00 | 1 473.00 | | 2 754.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 176.00 | 21 114.00 | | 21 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 645.00 | 65 263.00 | | 122 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 170.00 | 69 665.00 | | 123 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 742.00 | 281 756.00 | | 334 742.00 |