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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 279.00 | 18 578.00 | 21 700.00 | 40 279.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 864.00 | 19 123.00 | 56 740.00 | 75 864.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 744.00 | | 63 744.00 | 63 744.00 |
072 Créances – Autres | 5 205.00 | | 5 205.00 | 5 205.00 |
084 Disponibilités | 701 972.00 | | 701 972.00 | 701 972.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 770 921.00 | | 770 921.00 | 770 921.00 |
110 Total général Actif | 846 784.00 | 19 123.00 | 827 661.00 | 846 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 109 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 848.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 111.00 | | |
172 Autres dettes | | | 707 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 717 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 827 661.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 306 376.00 | 285 449.00 | | 306 376.00 |
230 Autres produits | 712.00 | 26.00 | | 712.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 088.00 | 285 475.00 | | 307 088.00 |
242 Autres charges externes. | 65 399.00 | 59 910.00 | | 65 399.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 393.00 | | | 393.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 919.00 | 2 448.00 | | 919.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 172.00 | 151 988.00 | | 154 172.00 |
252 Charges sociales | 62 308.00 | 62 656.00 | | 62 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 234.00 | 6 473.00 | | 6 234.00 |
262 Autres charges | 3 106.00 | 102.00 | | 3 106.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 138.00 | 283 578.00 | | 292 138.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 950.00 | 1 896.00 | | 14 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 19 100.00 | | |
294 Charges financières | 327.00 | 258.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 130.00 | 18 661.00 | | 130.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 194.00 | 41.00 | | 2 194.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 300.00 | 2 037.00 | | 12 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |