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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 601.00 | 24 690.00 | 28 910.00 | 53 601.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 186.00 | 25 235.00 | 63 950.00 | 89 186.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 67 039.00 | | 67 039.00 | 67 039.00 |
072 Créances – Autres | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
084 Disponibilités | 792 832.00 | | 792 832.00 | 792 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 863 429.00 | | 863 429.00 | 863 429.00 |
110 Total général Actif | 952 615.00 | 25 235.00 | 927 380.00 | 952 615.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 020.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 002.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 840.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 614.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 744.00 | | |
172 Autres dettes | | | 817 029.00 | |
176 Total des dettes | | | 823 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 927 380.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 005.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 262 826.00 | 306 376.00 | | 262 826.00 |
230 Autres produits | 540.00 | 712.00 | | 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 321.00 | 307 088.00 | | 267 321.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 956.00 | | | 3 956.00 |
242 Autres charges externes. | 58 156.00 | 65 490.00 | | 58 156.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 397.00 | | | 397.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 917.00 | 919.00 | | 917.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 391.00 | 154 172.00 | | 137 391.00 |
252 Charges sociales | 64 043.00 | 62 308.00 | | 64 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 142.00 | 6 234.00 | | 7 142.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 3 106.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 271 629.00 | 292 229.00 | | 271 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 308.00 | 14 860.00 | | -4 308.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 146.00 | | | 6 146.00 |
294 Charges financières | 267.00 | 327.00 | | 267.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 818.00 | 130.00 | | 7 818.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 194.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -6 248.00 | 12 209.00 | | -6 248.00 |