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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 249.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 35 709.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 6 415.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 52 373.00 | |
BT Marchandises | | | 41 209.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 177 637.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 592.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 121.00 | |
CF Disponibilités | | | 9 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 289 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 341 541.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 931.00 | | | 931.00 |
DH Report à nouveau | 5 951.00 | 16 873.00 | | 5 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 857.00 | -9 991.00 | | 3 857.00 |
DL TOTAL (I) | 53 239.00 | 49 381.00 | | 53 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 026.00 | 88 809.00 | | 134 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 439.00 | 3 407.00 | | 25 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 797.00 | 78 843.00 | | 81 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 004.00 | 59 769.00 | | 47 004.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | 23.00 | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 302.00 | 230 854.00 | | 288 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 541.00 | 280 236.00 | | 341 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 777.00 | 153 724.00 | | 216 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 546 034.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 546 034.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 11 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 539 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 1 164.00 | | 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 441.00 | 1 164.00 | | 12 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 218.00 | 2 567.00 | | 12 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 263.00 | 2 567.00 | | 22 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 821.00 | -1 402.00 | | -9 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 455.00 | 556 016.00 | | 567 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 597.00 | 566 008.00 | | 563 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 857.00 | -9 992.00 | | 3 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 042.00 | | 37 991.00 | 123 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 415.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 734.00 | 31 403.00 | 128 897.00 | 734.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 734.00 | 31 403.00 | 114 482.00 | 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 627.00 | | 37 991.00 | 108 627.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 997.00 | 11 127.00 | 21 601.00 | 86 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 997.00 | 11 127.00 | 21 601.00 | 80 997.00 |