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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 501.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 062.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 9 082.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 71 870.00 | |
BT Marchandises | | | 63 917.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 47 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 250 951.00 | |
BZ Autres créances | | | 89 445.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | 40 023.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 495 653.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 567 523.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 124.00 | 931.00 | | 1 124.00 |
DG Autres réserves | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
DH Report à nouveau | 5 951.00 | 5 951.00 | | 5 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 678.00 | 3 857.00 | | -87 678.00 |
DK Provisions réglementées | 257.00 | | | 257.00 |
DL TOTAL (I) | -34 182.00 | 53 239.00 | | -34 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 604.00 | 134 026.00 | | 218 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 768.00 | 25 439.00 | | 141 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 493.00 | 81 797.00 | | 165 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | 47 004.00 | | 75 794.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 705.00 | 288 302.00 | | 601 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 523.00 | 341 541.00 | | 567 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 004.00 | 216 777.00 | | 429 004.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 787.00 | | | 7 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 874 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 874 285.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 475.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 070.00 | |
GE Autres charges | | | 22 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 091.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 223.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333.00 | 12 218.00 | | 34 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 333.00 | 12 441.00 | | 34 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 337.00 | 12 218.00 | | 9 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 876.00 | 9 802.00 | | 38 876.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 276.00 | 242.00 | | 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 489.00 | 22 263.00 | | 48 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 156.00 | -9 821.00 | | -14 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 808.00 | 567 455.00 | | 945 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 487.00 | 563 597.00 | | 1 033 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 678.00 | 3 857.00 | | -87 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 897.00 | | 59 027.00 | 128 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 639.00 | 154 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 639.00 | 135 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 1 501.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 482.00 | | 54 859.00 | 114 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 415.00 | | 2 667.00 | 8 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 523.00 | 11 089.00 | 5 198.00 | 76 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 523.00 | 11 089.00 | 5 198.00 | 70 523.00 |