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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 1 964.00 | 1 196.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 486.00 | 44 728.00 | 42 758.00 | 87 486.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 370.00 | | 9 370.00 | 9 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 276.00 | 46 692.00 | 72 583.00 | 119 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
BZ Autres créances | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
CF Disponibilités | 91 392.00 | | 91 392.00 | 91 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 161.00 | | 11 161.00 | 11 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 382.00 | | 244 382.00 | 244 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 657.00 | 46 692.00 | 316 965.00 | 363 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 43 487.00 | 37 430.00 | | 43 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 432.00 | 6 058.00 | | 15 432.00 |
DL TOTAL (I) | 80 919.00 | 65 487.00 | | 80 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 631.00 | 319.00 | | 13 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 646.00 | 89 530.00 | | 90 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 582.00 | 108 020.00 | | 104 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
EA Autres dettes | 1 202.00 | 13 223.00 | | 1 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 046.00 | 237 077.00 | | 236 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 965.00 | 302 565.00 | | 316 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 106.00 | 237 077.00 | | 226 106.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 319.00 | | 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 737 123.00 | | 737 123.00 | 737 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 737 123.00 | | 737 123.00 | 737 123.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 555.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 941.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 184.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 2 280.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 277.00 | | 2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 242.00 | 664 697.00 | | 749 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 810.00 | 658 639.00 | | 733 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 432.00 | 6 058.00 | | 15 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 419.00 | | 29 917.00 | 99 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 061.00 | 119 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 061.00 | 100 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 159.00 | | 29 917.00 | 80 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 595.00 | 11 184.00 | 8 087.00 | 43 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 595.00 | 11 184.00 | 8 087.00 | 43 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 646.00 | 90 646.00 | | 90 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 840.00 | 44 840.00 | | 44 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 260.00 | | 19 260.00 | 19 260.00 |
UX Autres créances clients | 127 103.00 | 127 103.00 | | 127 103.00 |
VB T. V. A. | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 631.00 | 3 691.00 | 9 940.00 | 13 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266.00 | | | 266.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 161.00 | 11 161.00 | | 11 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 420.00 | 149 160.00 | 19 260.00 | 168 420.00 |
VW T.V.A. | 31 520.00 | 31 520.00 | | 31 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 046.00 | 226 106.00 | 9 940.00 | 236 046.00 |