| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 170.00 | 4 575.00 | 12 595.00 | 17 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 160.00 | 2 315.00 | 845.00 | 3 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 438.00 | 55 271.00 | 36 167.00 | 91 438.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 798.00 | 62 161.00 | 69 636.00 | 131 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 206.00 | | 65 206.00 | 65 206.00 |
BZ Autres créances | 17 275.00 | | 17 275.00 | 17 275.00 |
CF Disponibilités | 176 099.00 | | 176 099.00 | 176 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 318.00 | | 266 318.00 | 266 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 115.00 | 62 161.00 | 335 954.00 | 398 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 919.00 | 43 487.00 | | 58 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 405.00 | 15 432.00 | | 59 405.00 |
DL TOTAL (I) | 140 324.00 | 80 919.00 | | 140 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | 13 631.00 | | 10 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 548.00 | 90 646.00 | | 74 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 597.00 | 104 582.00 | | 110 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 25 985.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 630.00 | 236 046.00 | | 195 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 954.00 | 316 965.00 | | 335 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 014.00 | 226 106.00 | | 189 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 545.00 | 453.00 | | 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 858 397.00 | | 858 397.00 | 858 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 858 397.00 | | 858 397.00 | 858 397.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 237.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 372.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 415.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 544.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 710.00 | 720.00 | | 3 710.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 684.00 | 8 687.00 | | 39 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 684.00 | 8 687.00 | | 39 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 974.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 974.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 684.00 | 6 713.00 | | 39 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 2 723.00 | | 12 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 076.00 | 749 242.00 | | 913 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 853 671.00 | 733 810.00 | | 853 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 405.00 | 15 432.00 | | 59 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 276.00 | | 23 838.00 | 119 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 370.00 | 1 946.00 | 131 798.00 | 9 370.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 370.00 | 1 946.00 | 94 598.00 | 9 370.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 016.00 | | 5 898.00 | 100 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 260.00 | | 770.00 | 19 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 692.00 | 17 415.00 | 1 947.00 | 46 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 692.00 | 12 840.00 | 1 947.00 | 46 692.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 548.00 | 74 548.00 | | 74 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 551.00 | 26 551.00 | | 26 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 65 206.00 | 65 206.00 | | 65 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
VB T. V. A. | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 940.00 | 3 324.00 | 6 616.00 | 9 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 249.00 | 90 219.00 | 20 030.00 | 110 249.00 |
VW T.V.A. | 31 829.00 | 31 829.00 | | 31 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 630.00 | 189 014.00 | 6 616.00 | 195 630.00 |