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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 477.00 | 55 033.00 | 26 444.00 | 81 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 880.00 | 93 985.00 | 26 894.00 | 120 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 080.00 | | 95 080.00 | 95 080.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CF Disponibilités | 338 339.00 | | 338 339.00 | 338 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 722.00 | | 440 722.00 | 440 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 602.00 | 93 985.00 | 467 616.00 | 561 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 460.00 | 139 565.00 | | 171 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 507.00 | 31 895.00 | | 31 507.00 |
DL TOTAL (I) | 213 967.00 | 182 460.00 | | 213 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 164.00 | 12 638.00 | | 2 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 614.00 | 90 057.00 | | 119 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 390.00 | 26 197.00 | | 34 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 366.00 | 85 629.00 | | 97 366.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | 120.00 | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 650.00 | 214 641.00 | | 253 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 616.00 | 397 101.00 | | 467 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 650.00 | 212 480.00 | | 253 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 070.00 | | 21 333.00 | 102 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 120 880.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 81 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 667.00 | | 21 333.00 | 62 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 256.00 | 8 903.00 | 2 174.00 | 87 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 303.00 | 8 903.00 | 2 174.00 | 48 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 638.00 | 75 638.00 | | 75 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 390.00 | 34 390.00 | | 34 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 540.00 | 58 540.00 | | 58 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 752.00 | 30 752.00 | | 30 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
VB T. V. A. | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VI Groupe et associés | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 833.00 | 102 383.00 | 450.00 | 102 833.00 |
VW T.V.A. | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 650.00 | 253 650.00 | | 253 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |