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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 600.00 | 60 496.00 | 27 104.00 | 87 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 002.00 | 99 449.00 | 27 554.00 | 127 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 109.00 | | 93 109.00 | 93 109.00 |
BZ Autres créances | 4 068.00 | | 4 068.00 | 4 068.00 |
CF Disponibilités | 284 637.00 | | 284 637.00 | 284 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 401.00 | | 2 401.00 | 2 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 215.00 | | 384 215.00 | 384 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 217.00 | 99 449.00 | 411 768.00 | 511 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 202 967.00 | 171 460.00 | | 202 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 175.00 | 31 507.00 | | 29 175.00 |
DL TOTAL (I) | 243 142.00 | 213 967.00 | | 243 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 164.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 048.00 | 119 614.00 | | 71 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 34 390.00 | | 28 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 643.00 | 97 366.00 | | 68 643.00 |
EA Autres dettes | | 116.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 168 626.00 | 253 650.00 | | 168 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 768.00 | 467 616.00 | | 411 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 626.00 | 253 650.00 | | 168 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 880.00 | | 9 456.00 | 120 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 333.00 | 127 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 333.00 | 87 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 477.00 | | 9 456.00 | 81 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 985.00 | 8 797.00 | 3 333.00 | 93 985.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 953.00 | | | 22 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 033.00 | 8 797.00 | 3 333.00 | 55 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 466.00 | 69 466.00 | | 69 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 938.00 | 49 938.00 | | 49 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 812.00 | 11 812.00 | | 11 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 93 109.00 | 93 109.00 | | 93 109.00 |
VB T. V. A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VI Groupe et associés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 028.00 | 99 578.00 | 450.00 | 100 028.00 |
VW T.V.A. | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 626.00 | 168 626.00 | | 168 626.00 |