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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 721.00 | 7 776.00 | 14 944.00 | 22 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 091.00 | 7 776.00 | 1 071 315.00 | 1 079 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 990 970.00 | | 990 970.00 | 990 970.00 |
CF Disponibilités | 9 029.00 | | 9 029.00 | 9 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 999.00 | | 1 179 999.00 | 1 179 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 259 090.00 | 7 776.00 | 2 251 314.00 | 2 259 090.00 |
CU Autres participations | 1 051 445.00 | | 1 051 445.00 | 1 051 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 641.00 | 31 130.00 | | 32 641.00 |
DG Autres réserves | 618 381.00 | 589 687.00 | | 618 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 574.00 | 30 205.00 | | 71 574.00 |
DL TOTAL (I) | 1 402 596.00 | 1 331 022.00 | | 1 402 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691 289.00 | 869 043.00 | | 691 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 6 764.00 | | 9 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 454.00 | 49 699.00 | | 147 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 717.00 | 925 506.00 | | 848 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 251 314.00 | 2 256 528.00 | | 2 251 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 717.00 | 925 506.00 | | 848 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 610.00 | | 371 610.00 | 371 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 610.00 | | 371 610.00 | 371 610.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 442 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 13.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 018.00 | 436 032.00 | | 523 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 444.00 | 405 826.00 | | 451 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 574.00 | 30 205.00 | | 71 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 449.00 | 3 327.00 | | 4 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 449.00 | 3 327.00 | | 4 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 974.00 | 9 974.00 | | 9 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147 454.00 | 147 454.00 | | 147 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
VI Groupe et associés | 691 289.00 | 691 289.00 | | 691 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990 970.00 | 990 970.00 | | 990 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 895.00 | 1 170 970.00 | 4 925.00 | 1 175 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 717.00 | 848 717.00 | | 848 717.00 |