| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 721.00 | 11 104.00 | 11 617.00 | 22 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 541.00 | 228 601.00 | 852 940.00 | 1 081 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 008 543.00 | | 1 008 543.00 | 1 008 543.00 |
CF Disponibilités | 5 878.00 | | 5 878.00 | 5 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 410.00 | | 5 410.00 | 5 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 721.00 | | 1 021 721.00 | 1 021 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 103 262.00 | 228 601.00 | 1 874 661.00 | 2 103 262.00 |
CU Autres participations | 1 053 895.00 | 217 497.00 | 836 398.00 | 1 053 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 680 000.00 | 680 000.00 | | 680 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 220.00 | 32 641.00 | | 36 220.00 |
DG Autres réserves | 686 376.00 | 618 381.00 | | 686 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 156.00 | 71 574.00 | | -36 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 440.00 | 1 402 596.00 | | 1 366 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 337.00 | 691 289.00 | | 409 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 9 974.00 | | 7 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 755.00 | 147 454.00 | | 91 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 221.00 | 848 717.00 | | 508 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 874 661.00 | 2 251 314.00 | | 1 874 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 221.00 | 848 717.00 | | 508 221.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 946.00 | | 155 946.00 | 155 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 946.00 | | 155 946.00 | 155 946.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 327.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 240.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 718.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 718.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 217 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 664.00 | 523 018.00 | | 427 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 820.00 | 451 444.00 | | 463 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 156.00 | 71 574.00 | | -36 156.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 776.00 | 3 327.00 | | 7 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 776.00 | 3 327.00 | | 7 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 755.00 | 91 755.00 | | 91 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 543.00 | 1 008 543.00 | | 1 008 543.00 |
VI Groupe et associés | 409 337.00 | 409 337.00 | | 409 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 878.00 | 1 013 953.00 | 4 925.00 | 1 018 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 221.00 | 508 221.00 | | 508 221.00 |