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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 399.00 | 1 941.00 | 458.00 | 2 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 831.00 | 1 941.00 | 2 890.00 | 4 831.00 |
060 Stock marchandises | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 826.00 | | 17 826.00 | 17 826.00 |
072 Créances – Autres | 21 143.00 | | 21 143.00 | 21 143.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 756.00 | | 46 756.00 | 46 756.00 |
110 Total général Actif | 51 586.00 | 1 941.00 | 49 645.00 | 51 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -252.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 000.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 924.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 106 161.00 | | | 106 161.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 841.00 | | | 115 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 966.00 | | | 13 966.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
242 Autres charges externes. | 74 832.00 | | | 74 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 612.00 | | | 20 612.00 |
252 Charges sociales | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 188.00 | | | 188.00 |
262 Autres charges | 203.00 | | | 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 493.00 | | | 118 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 651.00 | | | -2 651.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
294 Charges financières | 492.00 | | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | -252.00 | | | -252.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 396.00 | | | 396.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 396.00 | | | 396.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 892.00 | | | 12 892.00 |