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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 199.00 | 2 129.00 | 3 070.00 | 5 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 631.00 | 2 129.00 | 5 502.00 | 7 631.00 |
060 Stock marchandises | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 879.00 | | 26 879.00 | 26 879.00 |
072 Créances – Autres | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
084 Disponibilités | 163 426.00 | | 163 426.00 | 163 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 211 032.00 | | 211 032.00 | 211 032.00 |
110 Total général Actif | 218 663.00 | 2 129.00 | 216 534.00 | 218 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 154.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 682.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 141 821.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 843.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -23 501.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 515.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 005.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 534.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 688.00 | | | 4 688.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 332.00 | | | 138 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 020.00 | | | 143 020.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -657.00 | | | -657.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
242 Autres charges externes. | 90 744.00 | | | 90 744.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 454.00 | | | 19 454.00 |
252 Charges sociales | 14 772.00 | | | 14 772.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 683.00 | | | 130 683.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 682.00 | | | 11 682.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 494.00 | | | 13 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 334.00 | | | 13 334.00 |