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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 060.00 | 238 791.00 | 102 269.00 | 341 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 798.00 | 238 791.00 | 105 007.00 | 343 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 600.00 | 1 041.00 | 173 559.00 | 174 600.00 |
BZ Autres créances | 54 194.00 | | 54 194.00 | 54 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 192.00 | | 37 192.00 | 37 192.00 |
CF Disponibilités | 225 582.00 | | 225 582.00 | 225 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 166.00 | | 1 166.00 | 1 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 579.00 | 1 041.00 | 497 538.00 | 498 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 377.00 | 239 832.00 | 602 545.00 | 842 377.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DG Autres réserves | 131 800.00 | 103 000.00 | | 131 800.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 20.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 507.00 | 28 806.00 | | 29 507.00 |
DL TOTAL (I) | 286 953.00 | 257 446.00 | | 286 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 440.00 | 58 633.00 | | 62 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 774.00 | 17 732.00 | | 23 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 580.00 | 81 299.00 | | 123 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 161.00 | 67 820.00 | | 90 161.00 |
EA Autres dettes | 15 637.00 | 20 930.00 | | 15 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 593.00 | 246 414.00 | | 315 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 545.00 | 503 860.00 | | 602 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 774.00 | | | 23 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 251.00 | | 53 660.00 | 304 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113.00 | 2 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 113.00 | 343 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 000.00 | 341 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 120.00 | | 52 940.00 | 302 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | 721.00 | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 245.00 | 49 546.00 | 14 000.00 | 203 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 245.00 | 49 546.00 | 14 000.00 | 203 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 580.00 | 123 580.00 | | 123 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 019.00 | 28 019.00 | | 28 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 436.00 | 2 436.00 | | 2 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UX Autres créances clients | 173 559.00 | 173 559.00 | | 173 559.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 440.00 | 29 642.00 | 32 798.00 | 62 440.00 |
VI Groupe et associés | 23 774.00 | 23 774.00 | | 23 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 193.00 | | | 36 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 401.00 | 41 401.00 | | 41 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 674.00 | 232 674.00 | | 232 674.00 |
VW T.V.A. | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 593.00 | 282 794.00 | 32 798.00 | 315 593.00 |