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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 760.00 | 286 297.00 | 68 463.00 | 354 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 898.00 | 286 297.00 | 70 601.00 | 356 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 421.00 | 1 041.00 | 192 380.00 | 193 421.00 |
BZ Autres créances | 49 557.00 | | 49 557.00 | 49 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 192.00 | | 17 192.00 | 17 192.00 |
CF Disponibilités | 226 596.00 | | 226 596.00 | 226 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 062.00 | 1 041.00 | 486 021.00 | 487 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 960.00 | 287 337.00 | 556 622.00 | 843 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
CU Autres participations | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 200.00 | 114 200.00 | | 114 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 420.00 | 11 420.00 | | 11 420.00 |
DG Autres réserves | 161 300.00 | 131 800.00 | | 161 300.00 |
DH Report à nouveau | 33.00 | 26.00 | | 33.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 898.00 | 29 507.00 | | 30 898.00 |
DL TOTAL (I) | 317 851.00 | 286 953.00 | | 317 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 798.00 | 62 440.00 | | 32 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 817.00 | 23 774.00 | | 4 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 798.00 | 123 580.00 | | 59 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 711.00 | 90 161.00 | | 99 711.00 |
EA Autres dettes | 41 646.00 | 15 637.00 | | 41 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 771.00 | 315 593.00 | | 238 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 622.00 | 602 545.00 | | 556 622.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 555.00 | | 873 555.00 | 873 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 555.00 | | 873 555.00 | 873 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 993.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 506.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 880.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 763.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 403.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 403.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 5 403.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 460.00 | 4 942.00 | | 5 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 681.00 | 921 020.00 | | 898 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 782.00 | 891 513.00 | | 867 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 898.00 | 29 507.00 | | 30 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 798.00 | | 13 813.00 | 343 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 713.00 | 2 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 713.00 | 356 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 341 060.00 | | 13 700.00 | 341 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 738.00 | | 113.00 | 2 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 791.00 | 47 506.00 | | 238 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 791.00 | 47 506.00 | | 238 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 646.00 | 41 646.00 | | 41 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 192 380.00 | 192 380.00 | | 192 380.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VB T. V. A. | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 798.00 | 32 798.00 | | 32 798.00 |
VI Groupe et associés | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 739.00 | | | 91 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 204.00 | 41 204.00 | | 41 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 388.00 | 245 388.00 | | 245 388.00 |
VW T.V.A. | 39 165.00 | 39 165.00 | | 39 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 771.00 | 238 771.00 | | 238 771.00 |