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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 507.00 | 20 507.00 | 90 000.00 | 110 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 508.00 | 103 111.00 | 60 397.00 | 163 508.00 |
040 Immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 278 545.00 | 123 618.00 | 154 927.00 | 278 545.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734.00 | | 734.00 | 734.00 |
072 Créances – Autres | 6 242.00 | | 6 242.00 | 6 242.00 |
084 Disponibilités | 32 100.00 | | 32 100.00 | 32 100.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 413.00 | | 41 413.00 | 41 413.00 |
110 Total général Actif | 319 958.00 | 123 618.00 | 196 340.00 | 319 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 093.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 407.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 422 420.00 | 363 334.00 | | 422 420.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 060.00 | 21 547.00 | | 26 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 629.00 | 1 649.00 | | 3 629.00 |
230 Autres produits | 3 474.00 | 2.00 | | 3 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 584.00 | 386 533.00 | | 455 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 099.00 | 1 792.00 | | 4 099.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 155.00 | 102 616.00 | | 105 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -468.00 | -1 000.00 | | -468.00 |
242 Autres charges externes. | 124 024.00 | 106 893.00 | | 124 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 615.00 | 7 707.00 | | 7 615.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 531.00 | | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 777.00 | 99 876.00 | | 151 777.00 |
252 Charges sociales | 30 287.00 | 17 333.00 | | 30 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 914.00 | 18 664.00 | | 18 914.00 |
262 Autres charges | 435.00 | 515.00 | | 435.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 441 838.00 | 354 395.00 | | 441 838.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 746.00 | 32 137.00 | | 13 746.00 |
280 Produits financiers | 225.00 | | | 225.00 |
290 Produits exceptionnels | | 700.00 | | |
294 Charges financières | 1 251.00 | 1 822.00 | | 1 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 153.00 | | | 153.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 079.00 | 4 891.00 | | 2 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 488.00 | 26 124.00 | | 10 488.00 |