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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 110 507.00 | 20 507.00 | 90 000.00 | 110 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 498.00 | 121 737.00 | 45 761.00 | 167 498.00 |
040 Immobilisations financières | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 535.00 | 142 244.00 | 140 291.00 | 282 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
072 Créances – Autres | 12 129.00 | | 12 129.00 | 12 129.00 |
084 Disponibilités | 192 227.00 | | 192 227.00 | 192 227.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 131.00 | | 206 131.00 | 206 131.00 |
110 Total général Actif | 488 666.00 | 142 244.00 | 346 422.00 | 488 666.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 648.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 144 276.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 106.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 694.00 | |
176 Total des dettes | | | 223 076.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 280 063.00 | 422 420.00 | | 280 063.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 070.00 | 26 060.00 | | 25 070.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 66 999.00 | 3 629.00 | | 66 999.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3 474.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 138.00 | 455 584.00 | | 372 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 187.00 | 4 099.00 | | 2 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 469.00 | 105 155.00 | | 74 469.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 222.00 | -468.00 | | 1 222.00 |
242 Autres charges externes. | 126 386.00 | 124 024.00 | | 126 386.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 867.00 | 7 615.00 | | 7 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 99 458.00 | 151 777.00 | | 99 458.00 |
252 Charges sociales | 13 627.00 | 30 287.00 | | 13 627.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 626.00 | 18 914.00 | | 18 626.00 |
262 Autres charges | 362.00 | 435.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 203.00 | 441 838.00 | | 344 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 935.00 | 13 746.00 | | 27 935.00 |
280 Produits financiers | 175.00 | 225.00 | | 175.00 |
290 Produits exceptionnels | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 1 251.00 | | 1 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 126.00 | 153.00 | | 2 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 079.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 698.00 | 10 488.00 | | 24 698.00 |