| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 791.00 | 29 054.00 | 5 736.00 | 34 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 803.00 | 29 775.00 | 25 028.00 | 54 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 345.00 | 58 829.00 | 37 516.00 | 96 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 885.00 | 12 871.00 | 93 014.00 | 105 885.00 |
BZ Autres créances | 50 487.00 | | 50 487.00 | 50 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 151 115.00 | | 151 115.00 | 151 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 684.00 | 12 871.00 | 301 812.00 | 314 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 029.00 | 71 701.00 | 339 328.00 | 411 029.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 16 353.00 | | | 16 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -453 145.00 | | | -453 145.00 |
DL TOTAL (I) | -385 791.00 | | | -385 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 893.00 | | | 468 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 386.00 | | | 115 386.00 |
EA Autres dettes | 8 271.00 | | | 8 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 127.00 | | | 12 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 120.00 | | | 725 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 328.00 | | | 339 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 740.00 | | | 673 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 457.00 | | 21 889.00 | 74 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 470.00 | | 16 125.00 | 73 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 987.00 | | 5 764.00 | 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 100.00 | 7 729.00 | | 51 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 100.00 | 7 729.00 | | 51 100.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 077.00 | 111 077.00 | | 111 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 386.00 | 115 386.00 | | 115 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 105 886.00 | 105 886.00 | | 105 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 455 557.00 | 411 378.00 | 31 971.00 | 455 557.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 488.00 | 50 488.00 | | 50 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 703.00 | 156 969.00 | 6 734.00 | 163 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 920.00 | 673 741.00 | 31 971.00 | 717 920.00 |