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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 346.00 | 30 367.00 | 5 978.00 | 36 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 946.00 | 37 189.00 | 20 757.00 | 57 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 794.00 | 67 557.00 | 34 236.00 | 101 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 687.00 | 1 642.00 | 162 045.00 | 163 687.00 |
BZ Autres créances | 20 691.00 | | 20 691.00 | 20 691.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 169 763.00 | | 169 763.00 | 169 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 507.00 | | 4 507.00 | 4 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 749.00 | 1 642.00 | 372 107.00 | 373 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 543.00 | 69 199.00 | 406 343.00 | 475 543.00 |
CU Autres participations | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -436 791.00 | | | -436 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 911.00 | | | -183 911.00 |
DL TOTAL (I) | -569 702.00 | | | -569 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 178.00 | | | 512 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 845.00 | | | 2 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 143.00 | | | 239 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 559.00 | | | 216 559.00 |
EA Autres dettes | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 046.00 | | | 976 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 343.00 | | | 406 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 586.00 | | | 518 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 752 575.00 | | 2 752 575.00 | 2 752 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 752 575.00 | | 2 752 575.00 | 2 752 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 798 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 762 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 230 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 682 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 642.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 976 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 538.00 | | | 1 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 800 230.00 | | | 2 800 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 142.00 | | | 2 984 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 911.00 | | | -183 911.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 346.00 | | 7 448.00 | 96 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 101 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 94 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 595.00 | | 6 698.00 | 89 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 751.00 | | 750.00 | 6 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 829.00 | 9 189.00 | 461.00 | 58 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 829.00 | 9 189.00 | 461.00 | 58 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 144.00 | 239 144.00 | | 239 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 559.00 | 216 559.00 | | 216 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 024.00 | 7 024.00 | | 7 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 734.00 | | 6 734.00 | 6 734.00 |
UX Autres créances clients | 20 691.00 | 20 691.00 | | 20 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 179.00 | 54 719.00 | 449 680.00 | 512 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 379.00 | | | 11 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 507.00 | 4 507.00 | | 4 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 620.00 | 188 886.00 | 6 734.00 | 195 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 047.00 | 518 587.00 | 449 680.00 | 976 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |