| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 500.00 | 1 652.00 | 2 848.00 | 4 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 926.00 | 26 152.00 | 29 775.00 | 55 926.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 441.00 | 27 803.00 | 260 638.00 | 288 441.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
060 Stock marchandises | 15 896.00 | | 15 896.00 | 15 896.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
072 Créances – Autres | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
084 Disponibilités | 207 429.00 | | 207 429.00 | 207 429.00 |
092 Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 386.00 | | 261 386.00 | 261 386.00 |
110 Total général Actif | 549 827.00 | 27 803.00 | 522 024.00 | 549 827.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 153 386.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 237 693.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 429.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 135 731.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 522 024.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 125.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 110.00 | | | 31 110.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 270 983.00 | | | 270 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 125.00 | | | 34 125.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 392.00 | | | 54 392.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 493.00 | | | 38 493.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |