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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 700.00 | 2 878.00 | 2 822.00 | 5 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 608.00 | 42 483.00 | 23 125.00 | 65 608.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 323.00 | 45 362.00 | 253 961.00 | 299 323.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
060 Stock marchandises | 20 600.00 | | 20 600.00 | 20 600.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 016.00 | | 82 016.00 | 82 016.00 |
072 Créances – Autres | 14 335.00 | | 14 335.00 | 14 335.00 |
084 Disponibilités | 274 864.00 | | 274 864.00 | 274 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 397 267.00 | | 397 267.00 | 397 267.00 |
110 Total général Actif | 696 590.00 | 45 362.00 | 651 229.00 | 696 590.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 273 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 74 905.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 359 360.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 341.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 132 618.00 | | |
172 Autres dettes | | | 215 527.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 868.00 | |
180 Total général Passif | | | 651 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 890.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 292 533.00 | | | 292 533.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 890.00 | | | 6 890.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 100.00 | | | 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 67 605.00 | | | 67 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 047.00 | | | 60 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |