| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 664.00 | 76.00 | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 3 195.00 | 1 485.00 | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 984.00 | 18 989.00 | 41 995.00 | 60 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 022.00 | 27 038.00 | 49 983.00 | 77 022.00 |
BT Marchandises | 140 233.00 | | 140 233.00 | 140 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 579.00 | | 233 579.00 | 233 579.00 |
BZ Autres créances | 24 548.00 | | 24 548.00 | 24 548.00 |
CF Disponibilités | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 105.00 | | 443 105.00 | 443 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 127.00 | 27 038.00 | 493 089.00 | 520 127.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 3 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 46 855.00 | 11 407.00 | | 46 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 820.00 | 36 449.00 | | 30 820.00 |
DL TOTAL (I) | 121 676.00 | 90 855.00 | | 121 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 441.00 | 59 431.00 | | 153 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180.00 | 57 486.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 068.00 | 100 900.00 | | 185 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 980.00 | 16 010.00 | | 20 980.00 |
EA Autres dettes | 6 594.00 | 39.00 | | 6 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 413.00 | 234 016.00 | | 371 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 089.00 | 324 871.00 | | 493 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 610.00 | 133 030.00 | | 330 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 097.00 | | 11 925.00 | 65 097.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 022.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 739.00 | | 11 925.00 | 53 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 133.00 | 7 906.00 | | 19 133.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 916.00 | 748.00 | | 2 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 026.00 | 7 158.00 | | 15 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 068.00 | 185 068.00 | | 185 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 233 579.00 | 233 579.00 | | 233 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VC Groupe et associés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 770.00 | 116 147.00 | 35 623.00 | 151 770.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 723.00 | 264 723.00 | | 264 723.00 |
VW T.V.A. | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 233.00 | 330 610.00 | 35 623.00 | 366 233.00 |