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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 680.00 | 4 131.00 | 549.00 | 4 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 018.00 | 26 451.00 | 39 567.00 | 66 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 350.00 | | 6 350.00 | 6 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 055.00 | 35 513.00 | 46 542.00 | 82 055.00 |
BT Marchandises | 286 503.00 | | 286 503.00 | 286 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 937.00 | | 206 937.00 | 206 937.00 |
BZ Autres créances | 12 747.00 | | 12 747.00 | 12 747.00 |
CF Disponibilités | 88 694.00 | | 88 694.00 | 88 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 258.00 | | 595 258.00 | 595 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 313.00 | 35 513.00 | 641 800.00 | 677 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 350.00 | | | 6 350.00 |
CU Autres participations | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 77 676.00 | 46 855.00 | | 77 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 541.00 | 30 820.00 | | 73 541.00 |
DL TOTAL (I) | 195 217.00 | 121 676.00 | | 195 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 289.00 | 153 441.00 | | 147 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 150.00 | | 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -833.00 | 5 180.00 | | -833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 039.00 | 185 068.00 | | 252 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 121.00 | 20 980.00 | | 39 121.00 |
EA Autres dettes | 8 798.00 | 6 594.00 | | 8 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 583.00 | 371 413.00 | | 446 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 800.00 | 493 089.00 | | 641 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 811.00 | 330 610.00 | | 340 811.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 671.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 022.00 | | 5 033.00 | 77 022.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 055.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 664.00 | | 5 033.00 | 65 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 427.00 | | | 6 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 038.00 | 8 474.00 | | 27 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 76.00 | | 3 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 184.00 | 8 398.00 | | 22 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 039.00 | 252 039.00 | | 252 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 897.00 | 9 897.00 | | 9 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 012.00 | 7 012.00 | | 7 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 226.00 | 15 226.00 | | 15 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 798.00 | 8 798.00 | | 8 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
UX Autres créances clients | 206 937.00 | 206 937.00 | | 206 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 289.00 | 40 683.00 | 106 606.00 | 147 289.00 |
VI Groupe et associés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 683.00 | 8 683.00 | | 8 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 411.00 | 226 411.00 | | 226 411.00 |
VW T.V.A. | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 417.00 | 340 811.00 | 106 606.00 | 447 417.00 |