| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 587.00 | 2 463.00 | 3 050.00 |
AP Constructions | 53 800.00 | 4 660.00 | 49 140.00 | 53 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 241.00 | 92 434.00 | 314 807.00 | 407 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 471 214.00 | 279 406.00 | 1 191 808.00 | 1 471 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 225.00 | 377 087.00 | 1 561 139.00 | 1 938 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 191.00 | | 66 191.00 | 66 191.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 607.00 | 8 244.00 | 42 362.00 | 50 607.00 |
BZ Autres créances | 890 866.00 | | 890 866.00 | 890 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 429 747.00 | | 429 747.00 | 429 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 694.00 | 8 244.00 | 1 584 449.00 | 1 592 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 530 919.00 | 385 331.00 | 3 145 588.00 | 3 530 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 510 000.00 | 10 000.00 | | 1 510 000.00 |
DH Report à nouveau | -685 386.00 | -404 629.00 | | -685 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 191.00 | -280 757.00 | | -287 191.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 629.00 | 172 052.00 | | 162 629.00 |
DL TOTAL (I) | 700 051.00 | -503 334.00 | | 700 051.00 |
DP Provisions pour risques | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 407.00 | 266 794.00 | | 554 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 897.00 | 1 781 113.00 | | 269 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 529.00 | 31 574.00 | | 64 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 342 143.00 | 983 992.00 | | 1 342 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 346.00 | 91 888.00 | | 133 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 481.00 | 23 361.00 | | 6 481.00 |
EA Autres dettes | 5 158.00 | 13 873.00 | | 5 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 436.00 | 52 120.00 | | 61 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 437 396.00 | 3 244 715.00 | | 2 437 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 588.00 | 2 741 381.00 | | 3 145 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 958.00 | 3 048 076.00 | | 1 861 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
FD Production vendue biens | 706 741.00 | | 706 741.00 | 706 741.00 |
FG Production vendue services | 779 044.00 | | 779 044.00 | 779 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 486 759.00 | | 1 486 759.00 | 1 486 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 525 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 706.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 436 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 654.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 140.00 | |
GE Autres charges | | | 6 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 742.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 103.00 | 22 980.00 | | 25 103.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 561.00 | 1 589.00 | | 3 561.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 806.00 | 14 049.00 | | 1 806.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 397.00 | 16 948.00 | | 9 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 203.00 | 30 997.00 | | 11 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 651.00 | 1 758.00 | | 1 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 651.00 | 1 758.00 | | 1 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 551.00 | 29 240.00 | | 9 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 505.00 | 1 867 505.00 | | 1 536 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 696.00 | 2 148 261.00 | | 1 823 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -287 191.00 | -280 757.00 | | -287 191.00 |